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        环亚娱乐ag客户端下载_华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂:2018年第三告诉(2018

        华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂型证券投资。基
                          金
                2018 年第 3 告诉

                          2018 年 9 月 30 日




              基金治理人:华润元大基金治理公司[gōngsī]

              基金托管人:建设。银行股份公司[gōngsī]

              告诉送出日期:2018 年 10 月 26 日
                                                              华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉



                                             §1 提醒
            基金治理人的董事会及董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,

        并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

            基金托管人建设。银行股份公司[gōngsī]按照本基金条约划定,于 2018 年 10 月 24 日复核了

        本告诉中的财政指标[zhǐbiāo]、净值体现和投资。告诉等内容[nèiróng],包管[bǎozhèng]复核内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性

        或者漏掉。

            基金治理人许可以诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利。



            基金的过往业绩[yèjì]并不代表[dàibiǎo]其将来体现。投资。有风险,投资。者在作出投资。抉择[juéyì]前应阅读本

        基金的招募[zhāomù]说明书。

            本告诉中财政资料未经审计。。

            本告诉期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

                                           §2 基金产物概况
        基金简称                                 华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂
        买卖代码[dàimǎ]                                 000522
        基金运作方法                             左券型开放。式
        基金条约生效日                           2014 年 3 月 31 日
        告诉期末基金份额[fèné]总额。                     49,871,334.67 份
                                                 本基金投资。于信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技财产中的上市[shàngshì]
        投资。方针                                 公司[gōngsī],在节制风险、确保基金资产性的条件下,
                                                 力求[lìzhēng]实现。基金净值增加一连地逾越业绩[yèjì]对照基准。
                                                 1、大类资产设置计策
                                                 、政策律例以及证券市场。体现为资产设置
                                                 计策的考量身分。
                                                 2、股票投资。计策
                                                 股票投资。计策是本基金的焦点部门,本基金将连合
                                                 与定性分解,施展基金治理人研究团队和
                                                 投资。团队的选股能力,选择具有[jùyǒu]历久一连增加能力
                                                 的公司[gōngsī]。
        投资。计策
                                                 3、债券投资。计策
                                                 本基金的债券投资。采用妥当的投资。治理方法,得到
                                                 与风险相匹配[pǐpèi]的投资。收益,以实如今水平上规
                                                 避股票市场。的体系性风险和包管[bǎozhèng]基金资产的性。

                                                 4、股指期货投资。计策
                                                 本基金将以股指期货为的金融衍生对象,与资
                                                 产设置计策举行搭配。

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                                                        华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉


                                              5、权证投资。计策
                                              本基金治理人将以价值[jiàzhí]分解为,在接纳权证定
                                              价模子分解其订价的上,考量可投权
                                              证品种的收益率、性及风险收益特性,通过资
                                              产设置、品种与类属选择,力图规避投资。风险、追
                                              求不变的风险调解后收益。
                                              6、资产支持证券投资。计策
                                              本基金投资。资产支持证券将运用久期治理、收
                                              益率、个券选择和掌握。市场。买卖机遇等努力策
                                              略,在严酷节制风险的景象。下,通过名誉[xìnyòng]研究和流
                                              动性治理,选择风险调解后收益较高的品种举行投
                                              资,以期得到历久不变收益。
                                              7、现金治理
                                              在现金治理上,本基金通过对将来现金流的展望进
                                              行现金治理,满意本基金运作中的性
                                              需求。
                                              中证 TMT 财产主[yèzhǔ]题指数[zhǐshù]收益率×80%+中债指数[zhǐshù]
        业绩[yèjì]对照基准
                                              收益率×20%
                                              本基金为夹杂型基金,属于。证券投资。基金中的
        风险收益特性                          风险品种,风险和收益高于债券型基金和
                                              钱币市场。基金。
        基金治理人                            华润元大基金治理公司[gōngsī]
        基金托管人                            建设。银行股份公司[gōngsī]




                               §3 财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现


        3.1 财政指标[zhǐbiāo]

                                                                                   单元:人民[rénmín]币元
                                                告诉期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日
                     财政指标[zhǐbiāo]
                                                                       )
        1.本期已实现。收益                                                            -6,610,823.85
        2.本期利润[lìrùn]                                                                  -6,004,003.69
        3.加权基金份额[fèné]本期利润[lìrùn]                                                         -0.1175
        4.期末基金资产净值                                                          58,336,055.20
        5.期末基金份额[fèné]净值                                                                   1.170
        注:1、本期已实现。收益指基金本期利钱收入、投资。收益、收入(不含公允价值[jiàzhí]变换收益)

        扣除。用度后的余额,本期利润[lìrùn]为本期已实现。收益加上本期公允价值[jiàzhí]变换收益。

        2、所述基金业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]不包罗持有[chíyǒu]人认购或买卖基金的各项用度(比方,开放。式基金的申购赎回


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                                                           华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉


        费、基金转换费等),计入用度后收益要低于所列数字。

        3.2 基金净值体现
        3.2.1 本告诉期基金份额[fèné]净值增加率及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率的对照
                                                                   业绩[yèjì]对照基准
                     净值增加率     净值增加率     业绩[yèjì]对照基
           阶段                                                    收益率尺度差      ①-③     ②-④
                         ①           尺度差②     准收益率③
                                                                        ④
        已往三个月         -9.44%         1.60%           -7.34%             1.32%   -2.10%      0.28%



        3.2.2 自基金条约生效以来基金累计净值增加率变换及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率
        变换的对照




                                           §4 治理人告诉


        4.1 基金司理(或基金司理小组。)简介

                                    任本基金的基金司理限期
            姓名。         职务                                   证券从业[cóngyè]年限             说明
                                    任职[rènzhí]日期      离任日期
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                                                  华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉


                 权益投资。
                 部副总经
                 理、华润                                              曾任华泰证券股份有
                 元大安鑫                                              限公司[gōngsī]研究员,华泰
                 机动设置                                              证券(上海)资产管
                 夹杂型证                                              理公司[gōngsī]量化投资。
                 券投资。基                                              司理。2015 年 9 月
                 金基金经                                              16 日起担当[dānrèn]华润元大
                 理、华润                                              安鑫机动设置夹杂型
                 元大医疗[yīliáo]                                              证券投资。基金基金经
                 保健[bǎojiàn]量化                                              理,2015 年 9 月
                 夹杂型证                                              16 日起担当[dānrèn]华润元大
                 券投资。基                                              医疗[yīliáo]保健[bǎojiàn]量化夹杂型
                 金基金经   2016 年                                    证券投资。基金基金经
        袁华涛                           -            8年
                 理、华润   8月5日                                     理,2016 年 8 月 5 日
                 元大信息[xìnxī]                                              起担当[dānrèn]华润元大信息[xìnxī]
                 传媒[chuánméi]科技                                              传媒[chuánméi]科技夹杂型证券
                 夹杂型证                                              投资。基金基金司理,
                 券投资。基                                              2017 年 8 月 2 日起担
                 金基金经                                              任华润元大中创
                 理、华润                                              100 买卖型开放。式指
                 元大中创                                              数证券投资。基金联接
                 100 买卖                                              基金基金司理。,
                 型开放。式                                              西南财经大学。金融学
                 指数[zhǐshù]证券                                              博士,具有[jùyǒu]基金从业[cóngyè]
                 投资。基金                                              资格。
                 联接基金
                 基金司理
                 华润元大                                              曾任国海证券股份有
                 富时                                              限公司[gōngsī]证券资产治理
                 A50 指数[zhǐshù]                                              分公司[gōngsī]量化投资。研究
                 型证券投                                              员,2016 年 4 月
                 资基金基                                              22 日起担当[dānrèn]华润元大
                 金司理、                                              富时 A50 指数[zhǐshù]型
                 华润元大                                              证券投资。基金基金经
                 医疗[yīliáo]保健[bǎojiàn]                                              理,2016 年 8 月 5 日
                            2017 年
        石武斌   量化夹杂                -            6年              起担当[dānrèn]华润元大医疗[yīliáo]
                            8月1日
                 型证券投                                              保健[bǎojiàn]量化夹杂型证券
                 资基金基                                              投资。基金基金司理,
                 金司理、                                              2017 年 8 月 1 日起担
                 华润元大                                              任华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]
                 信息[xìnxī]传媒[chuánméi]                                              科技夹杂型证券投资。
                 科技夹杂                                              基金基金司理。,
                 型证券投                                              人民[rénmín]大学。概率论
                 资基金基                                              与数理硕士,具
                                第 5 页 共11 页
                                                          华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉


                        金司理                                                 有基金从业[cóngyè]资格。
                                                                               历任宝钢团体及其下
                                                                               属各金融机构投资。部
                                                                               门投资。司理,副总经
                                                                               理,固收总监。;
                                                                               2011 年 4 月至
                                                                               2013 年 12 月,担当[dānrèn]
                                                                               信诚基金公司[gōngsī]投
                        公司[gōngsī]副总   2018 年                                     资研究部基金司理;
        李仆                                     -            18
                        司理       8 月 23 日                                  2014 年 4 月至
                                                                               2017 年 3 月,担当[dānrèn]东
                                                                               方基金治理责任
                                                                               公司[gōngsī]固收总监。,投资。
                                                                               总监。、总司理;
                                                                               2017 年 7 月至今,担
                                                                               任华润元大基金治理
                                                                               公司[gōngsī]副总司理。



        4.2 治理人对告诉期内本基金运作遵规取信景象。的说明
            在本告诉期内,本基金治理人严酷遵循了《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券投资。基金法》及其各项尝试。

        细则、本基金基金条约和法令律例的划定,并本着诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责、守信于市场。、

        守信于的原则治理和运用基金资产,为基金持有[chíyǒu]人钻营最大好处[lìyì]。本告诉期内,基金投资。管

        理切合律例和基金条约的划定,没有侵害基金持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的活动。

        4.3 买卖专项说明

        4.3.1 买卖制度[zhìdù]的执行。景象。

            本告诉期内,基金治理人严酷遵遵法令律例及公司[gōngsī]制度[zhìdù]关于买卖的划定,在投

        资治理勾当中。看待差异。投资。,买卖制度[zhìdù]执行。景象。优秀,未产生违背买卖制度[zhìdù]的

        活动。

        4.3.2 买卖活动的专项说明
            本告诉期内,未发明本基金存在。买卖活动。

        4.4 告诉期内基金投资。计策和运作分解
            2018 年 3 ,股市在商业摩擦进级和海内政策转暖后台下,风险偏好触底后有

        所反弹,但指数[zhǐshù]继承走弱。看,2018 年 3 ,上证 50 指数[zhǐshù]上涨[shàngzhǎng] 5.11%,上证

        综指下跌[xiàdiē] 0.92%,沪深 300 下跌[xiàdiē] 2.05%,万得全 A 下跌[xiàdiē] 4.81%,创业[chuàngyè]板指数[zhǐshù]下跌[xiàdiē] 12.16%,中证

        TMT 指数[zhǐshù]下跌[xiàdiē] 9.38%。中信一级 29 个行业中银行(12.41%)、石油石化(11.60%)、非银行金融

                                        第 6 页 共11 页
                                                             华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉


        (-5.46%)板块体现较好,涨幅居于前 3;而元器件(-14.91%)、纺织服装(-15.34%)、

        家电。(-17.34%)板块走势明明较弱,跌幅居前。在中信一级行业的 4 个 TMT 行业中,3 ,

        谋略机下跌[xiàdiē] 6.97%,传媒[chuánméi]下跌[xiàdiē] 13.70%,下跌[xiàdiē] 14.91%,通讯下跌[xiàdiē] 3.87%。在 3 ,本基金根

        据市场。情况和行业面发展公司[gōngsī],相比 2 持仓股票削减。将来市场。瞻望。

        方面,市场。受商业摩擦影响。感情会压抑,但公司[gōngsī]的中历久设置价值[jiàzhí]愈发突显;

        在财产生长基金、集成电路所得税政策、工业。互联网三年办法打算、扩大。信息[xìnxī]耗损、推

        动企业[qǐyè]上云、减税等政策刺激[cìjī]下,以 TMT 为代表[dàibiǎo]的高质量发展公司[gōngsī]中历久体现会加倍,看好

        云谋略、自主可控、半导体、5G、耗损、出书等。

        4.5 告诉期内基金的业绩[yèjì]体现
             遏制本告诉期末本基金份额[fèné]净值为 1.170 元;本告诉期基金份额[fèné]净值增加率为-9.44%,业绩[yèjì]

        对照基准收益率为-7.34%。

        4.6 告诉期内基金持有[chíyǒu]人数[rénshù]或基金资产净值预警说明
             本告诉期内,本基金不存在。持续二十个事情日基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人数[rénshù]量二百人或者基金资产

        净值低于五万万元的环境。



                                           §5 投资。告诉


        5.1 告诉期末基金资产景象。

        序号                项目                       金额(元)             占基金总资产的比例(%)
         1     权益投资。                                     40,715,478.66                           68.86
               个中:股票                                   40,715,478.66                           68.86
         2     基金投资。                                                   -                              -
         3     巩固收益投资。                                               -                              -
               个中:债券                                                 -                              -
               资产支持证券                                               -                              -
         4     贵金属投资。                                                 -                              -
         5     金融衍生品投资。                                             -                              -
         6     买入返售金融资产                             10,000,000.00                           16.91
               个中:买断式回购的买入返售
                                                                          -                              -
               金融资产
         7     银行存款。和结算付金                     4,716,871.55                             7.98
         8     资产                                     3,698,985.11                             6.26
         9                                              59,131,335.32                          100.00



                                          第 7 页 共11 页
                                                                 华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂 2018 年第 3 告诉



        5.2 告诉期末按行业分类[fēnlèi]的股票投资。
        5.2.1 告诉期末按行业分类[fēnlèi]的境内股票投资。
                                                                                      占基金资产净值比例
        代码[dàimǎ]               行业种别                        公允价值[jiàzhí](元)
                                                                                               (%)
         A     农、林、牧、渔业                                                 -                           -
         B     采矿业                                                           -                           -
         C     制造[zhìzào]业                                              19,841,643.50                       34.01
               、热力、燃气及水出产和供
         D                                                                      -                           -
               应业
         E     构筑业                                                           -                           -
         F     批发。和零售业                                                     -                           -
         G     交通[jiāotōng]运输、仓储和邮政业                                           -                           -
         H     住宿[zhùsù]和餐饮业                                                     -                           -
               信息[xìnxī]传输[chuánshū]、软件和信息[xìnxī]手艺服务
         I                                                         20,872,628.16                       35.78
               业
         J     金融业                                                           -                           -
         K     房地财产                                                         -                           -
         L     租赁和商务服务业                                                 -                           -
         M     研究和手艺服务业                                             -                           -
         N     水利、情况和设施治理业                                       -                           -
         O     住民服务、补缀[xiūlǐ]和服务业                                       -                           -
         P     教诲                                                             -                           -
         Q     和事情                                                   -                           -
         R     、体育[tǐyù]和娱乐。业                                       1,207.00                         0.00
         S                                                                  -                           -
                                                               40,715,478.66                       69.79


        5.3 告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前十名股票投资。
                                                                                           占基金资产净值
        序号    股票代码[dàimǎ]          股票名称          数目(股)       公允价值[jiàzhí](元)
                                                                                             比例(%)
         1            300365          恒华科技            71,400         1,762,152.00                    3.02
         2            002368          太极股份            57,100         1,747,831.00                    3.00
         3            300036          超图软件            78,000         1,727,700.00                    2.96
         4            002410           广联达             63,800         1,708,564.00                    2.93
         5            600498          狼烟通讯            53,500         1,596,440.00                    2.74
         6            600588          用友收集            57,100         1,588,522.00                    2.72
         7            000977          海潮信息[xìnxī]            64,600         1,555,568.00                    2.67
         8            600570          恒生            27,500         1,518,275.00                    2.60
         9            002912          中新赛克            15,900         1,482,834.00                    2.54
         10           300454           深敬佩             17,700         1,469,454.00                    2.52

                                             第 8 页 共11 页
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        5.4 告诉期末按债券品种分类[fēnlèi]的债券投资。
            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]债券。

        5.5 告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名债券投资。
            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]债券。

        5.6 告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前十名资产支持证券投资。

            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]资产支持证券。

        5.7 告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五宝贵金属投资。
            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]贵金属。

        5.8 告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名权证投资。
            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]权证。

        5.9 告诉期末本基金投资。的股指期货买卖景象。说明
        5.9.1 告诉期末本基金投资。的股指期货持仓和损益
            本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]股指期货。

        5.9.2 本基金投资。股指期货的投资。政策
            本基金本告诉期未持仓股指期货。

        5.10 告诉期末本基金投资。的国债期货买卖景象。说明
        5.10.1 本期国债期货投资。政策
            本基金本告诉期未持仓国债期货。

        5.10.2 告诉期末本基金投资。的国债期货持仓和损益
            本基金本告诉期末未投资。国债期货。

        5.10.3 本期国债期货投资。评价
            本基金本告诉期未持仓国债期货。

        5.11 投资。告诉附注
        5.11.1
            本告诉期内本基金投资。的前十名证券中没有泛起刊行主体[zhǔtǐ]被羁系部分立案观察,或在告诉编

        制日前一年内受到果真训斥、惩罚的环境。

        5.11.2
            本告诉期内本基金投资。的前十名股票没有超出基金条约划定的选股票库。

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         5.11.3 资产组成
          序号                  名称                                  金额(元)
            1      存出包管[bǎozhèng]金                    61,616.96
            2      应收证券清理款                3,530,713.46
            3      应收股利                      -
            4      应收利钱                      6,899.92
            5      应收申购款                    99,754.77
            6      应收款                    -
            7      待摊用度                      -
            8                                -
            9                                3,698,985.11



         5.11.4 告诉期末持有[chíyǒu]的处于转股期的可转换债券

                本基金本告诉期末未持有[chíyǒu]处于转股期的可转换债券。

         5.11.5 告诉期末前十名股票中存在。流畅受限景象。的说明
                本基金本告诉期末前十名股票中不存在。流畅受限景象。。

         5.11.6 投资。告诉附注的笔墨形貌部门
                因为四舍五入的原因,投资。告诉中数字分项之和与项之间存在。尾差。

                                       §6 开放。式基金份额[fèné]变换
                                                                                                单元:份
         告诉期期初基金份额[fèné]总额。                                                           53,282,103.98
         告诉期时代基金总申购份额[fèné]                                                          8,390,923.26
         减:告诉期时代基金总赎回份额[fèné]                                                      11,801,692.57
         告诉期时代基金拆分变换份额[fèné](份额[fèné]削减以"-
                                                                                                         -
         "填列)
         告诉期期末基金份额[fèné]总额。                                                           49,871,334.67
        注:本基金总申购份额[fèné]含盈利再投、转换入份额[fèné],总赎回份额[fèné]含转换出份额[fèné]。



                              §7 基金治理人运用资金投资。本基金景象。


         7.1 基金治理人持有[chíyǒu]本基金份额[fèné]变换景象。

                本告诉期期初基金治理人未持有[chíyǒu]本基金份额[fèné],且告诉期内基金治理人持有[chíyǒu]基金份额[fèné]未产生变

         动。


                                          第 10 页 共11 页
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        7.2 基金治理人运用资金投资。本基金买卖
           本告诉期内基金治理人未运用资金投资。本基金。



                             §8 影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī]


        8.1 告诉期内投资。者持有[chíyǒu]基金份额[fèné]比例到达或高出 20%的景象。

           无。

        8.2 影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī]
           2018 年 8 月 23 日公布了《华润元大信息[xìnxī]传媒[chuánméi]科技夹杂型证券投资。基金基金司理变动告示》

        ,具体内容[nèiróng]可登录华润元大基金治理公司[gōngsī]官网和报刊审查。



                                        §9 查文件目次


        9.1 查文件目次

           1、证监会关于批准本基金召募的批复;

           2、本基金基金条约;

           3、本基金托管协议;

           4、本告诉期报刊上披露。的各项告示。

        9.2 存放。地址
           查文件存放。于基金治理人和基金托管人的办公[bàngōng]场合。

        9.3 查阅方法
           基金持有[chíyǒu]人可在办公[bàngōng]时间到基金治理人和基金托管人的办公[bàngōng]场合或网站查阅。




                                                                    华润元大基金治理公司[gōngsī]
                                                                              2018 年 10 月 26 日




                                      第 11 页 共11 页

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